ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۲۳,۴۵۷	۳۶.۶۶ %	۹,۳۷۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۸	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۲۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۲۳,۳۸۴	۳۶.۳۸ %	۹,۳۸۲	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۲.۰۹ %	۱,۲۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۲۳,۶۱۱	۳۶.۵۷ %	۹,۴۴۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۳ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۴ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۵ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۱	۳۶.۶ %	۹,۳۶۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۷ %	۱,۱۹۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۲۲,۸۷۴	۳۶.۰۹ %	۹,۱۹۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۳	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۸ %	۱,۱۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۲۳,۰۵۱	۳۶.۲۲ %	۹,۱۵۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۹ %	۱,۱۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۲۳,۲۱۷	۳۶.۵۱ %	۹,۰۹۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۹ %	۱,۱۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...565 »