ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۱,۲۳۶	۳۳.۲۳ %	۸,۲۲۴	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۵	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۵.۳۷ %	۱,۸۷۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۱,۲۶۷	۳۳.۲۵ %	۸,۲۶۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۳۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۳.۷۷ %	۲,۶۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۱,۲۶۲	۳۳.۲۵ %	۸,۲۶۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۳.۷۷ %	۲,۶۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۱,۲۵۳	۳۳.۳ %	۸,۱۸۶	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۱	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۳.۷۸ %	۲,۶۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۲۱,۴۰۲	۳۳.۵۸ %	۸,۹۱۸	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۵ %	۲,۹۴۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۲۱,۶۲۹	۳۳.۷۵ %	۹,۲۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۷۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۴ %	۲,۷۸۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۲۱,۶۲۹	۳۳.۷۶ %	۹,۲۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۴	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۴ %	۲,۷۸۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۲۱,۶۲۹	۳۳.۷۷ %	۹,۲۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۸	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۵ %	۲,۷۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۲۱,۷۵۳	۳۳.۸۶ %	۹,۳۰۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۲	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۴ %	۲,۷۷۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۲۱,۷۲۲	۳۳.۸۵ %	۹,۲۸۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۰۶	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۴ %	۲,۷۷۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...565 »