ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۳,۰۲۴	۳۶.۱۵ %	۸,۰۱۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵	۴.۴۲ %	۱,۰۴۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۳۴۷	۳۶.۴ %	۸,۱۵۶	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۵	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵	۴.۳۹ %	۱,۰۳۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۳,۳۴۷	۳۶.۴۱ %	۸,۱۵۶	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵	۴.۳۹ %	۱,۰۳۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۳,۳۴۷	۳۶.۴۲ %	۸,۱۵۶	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۸	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۴.۰۷ %	۱,۰۳۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۳,۵۱۷	۳۶.۵۹ %	۸,۱۷۸	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۳۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۳,۶۴۴	۳۶.۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۵ %	۱,۰۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۳,۷۱۲	۳۶.۷۷ %	۸,۲۲۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۴	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۵ %	۱,۰۳۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۳,۵۵۶	۳۶.۶۵ %	۸,۱۷۹	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۵ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۶ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...565 »