ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۲۲,۶۴۹	۳۵.۹۹ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۲۲,۶۴۹	۳۶ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۲۲,۶۴۹	۳۶.۰۱ %	۸,۸۴۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۵ %	۱,۱۹۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۲۲,۴۷۶	۳۵.۹۷ %	۸,۷۰۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۱.۹۷ %	۱,۱۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۲۲,۳۴۶	۳۵.۵۷ %	۸,۶۳۳	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۵	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۲۲,۴۰۵	۳۵.۵۹ %	۸,۷۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۲	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۲۲,۶۸۶	۳۵.۸۲ %	۸,۸۳۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۳	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۳ %	۱,۱۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۱ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۲ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...565 »