ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۶,۶۸۰	۴۰.۴ %	۳,۹۱۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۲۹.۳۹ %	۱,۵۱۱	۹.۱۴ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۶,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۲,۹۰۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۶	۲۹.۶۸ %	۱,۵۱۰	۹.۱۴ %	۷۱۳	۴.۳۲ %	۵۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۶,۷۲۸	۳۹.۲۴ %	۴,۱۲۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴	۲۸.۶ %	۱,۵۰۹	۸.۸۱ %	۷۹۲	۴.۶۲ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۶,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۴,۲۰۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲۸.۵۹ %	۱,۵۰۸	۸.۸ %	۷۹۲	۴.۶۳ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۶,۵۰۰	۳۹.۳۷ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۸	۲۹.۶۷ %	۱,۵۰۷	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۶,۵۰۰	۳۹.۳۸ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۲۹.۶۶ %	۱,۵۰۷	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۶,۵۰۰	۳۹.۳۹ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳	۲۹.۶۵ %	۱,۵۰۶	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۶,۴۶۲	۳۶.۰۵ %	۳,۶۳۰	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۲۷.۲۸ %	۱,۵۰۵	۸.۴ %	۲,۲۹۸	۱۲.۸۲ %	۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۶,۴۳۰	۳۹.۱۷ %	۳,۶۰۶	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۸	۲۹.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۵۵	۱۰.۰۹ %	۶۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۶,۴۶۴	۳۹.۳۸ %	۳,۶۲۶	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۲۹.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۸۱	۱۲.۰۷ %	۳۴۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...565 »