ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۷۲۷	۴۸.۳۸ %	۲,۳۱۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۳۱.۱۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۷۲۷	۴۸.۳۹ %	۲,۳۱۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۳۱.۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۸۴۸	۴۹.۱۶ %	۲,۳۵۵	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۳	۳۱.۰۹ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۸۲۸	۴۹.۰۴ %	۲,۳۵۵	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۳۱.۰۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۸۲۵	۴۹.۰۳ %	۲,۳۳۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۸	۳۱.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۸۱۳	۴۸.۹۶ %	۲,۳۳۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۳۱.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۲۸۳	۱.۷۸ %	۱,۴۶۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۶۳۷	۴۷.۸۶ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۳	۳۱.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۶۳۷	۴۷.۸۷ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۳۱.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۶۳۷	۴۷.۸۸ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۳۱.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۵۵۹	۴۷.۴ %	۲,۲۴۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۳۱.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۸۶۸	۵.۴۵ %	۸۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...565 »