ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۶,۴۲۸	۳۹.۱۷ %	۳,۵۵۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۲۹.۷۵ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۷۹ %	۱,۷۰۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۷,۱۵۲	۴۳.۸۷ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۲۹.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۷,۱۵۲	۴۳.۸۸ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۲۹.۹۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۷,۱۵۲	۴۳.۸۸ %	۳,۳۹۶	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۱ %	۱,۰۶۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۷,۱۰۵	۴۳.۶ %	۳,۰۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۲۹.۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۲ %	۱,۳۹۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۷,۳۶۰	۴۵.۲۹ %	۳,۹۰۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۳ %	۱۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۷,۲۳۵	۴۱.۲۲ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۲۷.۷۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۷,۲۳۵	۴۱.۲۳ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۲۷.۷۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۷.۷۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۷.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...565 »