ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۶۱	۴۶.۶۲ %	۲,۲۳۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۳۱.۲۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۵۶۰	۹.۷۵ %	۴۶۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۷,۵۱۹	۴۶.۹۹ %	۲,۲۵۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲	۳۱.۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۵۶۰	۹.۷۵ %	۴۶۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۷,۵۰۷	۴۶.۷۴ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹	۳۱.۰۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷,۵۰۷	۴۶.۷۵ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۳۱.۰۶ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۷,۵۰۷	۴۶.۷۶ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴	۳۱.۰۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۶۸۴	۴۸.۰۷ %	۲,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۳۱.۱۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۵۷۰	۴۷.۳۶ %	۲,۲۴۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۳۱.۱۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۷۰۷	۴۸.۲۳ %	۲,۳۱۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۶	۳۱.۱۴ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۷۲۷	۴۸.۳۷ %	۲,۳۱۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۳۱.۱۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۷۲۷	۴۸.۳۷ %	۲,۳۱۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۱	۳۱.۱۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...565 »