ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۷,۴۷۶	۴۶.۹۷ %	۱,۱۲۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۴۰.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۳۴۵	۲.۱۷ %	۵۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۷,۴۷۶	۴۶.۹۸ %	۱,۱۲۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۰	۴۰.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۳۴۵	۲.۱۷ %	۵۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۷,۴۷۶	۴۶.۹۹ %	۱,۱۲۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۷	۴۰.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۳۴۵	۲.۱۷ %	۵۰۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۷,۵۳۰	۴۷.۳۴ %	۱,۴۳۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۳	۴۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳۸	۰.۲۴ %	۵۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۷,۵۶۴	۴۶.۷ %	۱,۴۲۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۸	۴۱.۱۷ %	۱	۰.۰۱ %	۳۸	۰.۲۴ %	۵۰۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۷,۵۲۹	۴۴.۰۹ %	۱,۱۲۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۳۹.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۱۳	۷.۱ %	۵۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۷,۵۴۳	۴۴.۸۳ %	۱,۱۲۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۳۹.۵۸ %	۱	۰.۰۱ %	۹۶۷	۵.۷۵ %	۵۰۴	۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۷,۶۴۵	۴۵.۷۵ %	۱,۱۵۴	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲	۴۱.۳۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۷,۶۴۵	۴۵.۷۶ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۹	۴۱.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۷,۶۴۵	۴۵.۷۷ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵	۴۱.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...565 »