صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ۸,۱۲۸ ۴۵.۳۸ % ۳,۰۳۱ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷ ۳۵.۷۸ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۰۶ ۳.۹۴ % ۱۲۹ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۶۹۲ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۷,۶۶۱ ۴۵.۶۸ % ۲,۲۳۵ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۴ ۳۸.۱۸ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۰۶ ۴.۲۱ % ۱۲۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۶۹۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ۷,۶۷۹ ۴۸.۱۹ % ۱,۲۴۶ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۰ ۴۰.۱۷ % ۲ ۰.۰۱ % ۶۷۲ ۴.۲۲ % ۱۶۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۶۹۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ ۷,۳۸۸ ۴۶.۳۸ % ۱,۱۹۸ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۹۷ ۴۰.۱۶ % ۲ ۰.۰۱ % ۶۷۲ ۴.۲۲ % ۱۶۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۶۹۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ۷,۳۸۸ ۴۶.۳۹ % ۱,۱۹۸ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۹۴ ۴۰.۱۴ % ۲ ۰.۰۱ % ۶۷۲ ۴.۲۲ % ۱۶۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۶۹۶ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۷,۳۸۸ ۴۶.۴ % ۱,۱۹۸ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۹۰ ۴۰.۱۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۶۷۲ ۴.۲۲ % ۱۶۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۶۹۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۷,۳۹۷ ۴۶.۴۴ % ۱,۱۴۷ ۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۷ ۴۰.۱ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۱۲ ۴.۴۷ % ۱۳۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۶۹۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۷,۵۴۶ ۴۷.۲۸ % ۱,۱۳۴ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۳ ۴۰ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۰۵ ۴.۴۲ % ۱۳۸ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۶۹۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۷,۴۷۷ ۴۶.۹۸ % ۱,۱۱۴ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۰ ۴۰.۰۸ % ۲ ۰.۰۱ % ۵۱ ۰.۳۳ % ۷۵۱ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۷۰۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۷,۴۰۰ ۴۶.۵ % ۱,۱۰۰ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۷۷ ۴۰.۰۷ % ۲ ۰.۰۱ % ۵۱ ۰.۳۳ % ۷۹۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %