ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲,۲۴۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۹.۶۹ %	۳,۵۹۶	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۴,۵۴۶	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۲	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۹.۶۸ %	۱,۴۴۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۴,۵۸۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۷.۷۹ %	۱,۹۱۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۴,۵۸۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۸	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۷.۸ %	۱,۹۱۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۴,۵۸۸	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۷.۸ %	۱,۹۰۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۵,۳۴۹	۲۱.۶۳ %	۵۱۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۵	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۶.۴۲ %	۱,۰۹۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۵,۴۶۱	۲۲.۰۹ %	۵۳۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۶.۰۸ %	۱,۰۹۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۵,۴۷۹	۲۱.۴۵ %	۱,۰۰۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۹.۰۶ %	۶۳۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۵,۴۸۴	۲۱.۴ %	۱,۳۲۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۹.۴۶ %	۲۹۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۵,۴۸۷	۲۱.۴۳ %	۱,۳۱۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۳	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۹.۴۲ %	۲۹۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...565 »