ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۵,۴۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۳۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۶	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۹.۴۲ %	۲۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۵,۴۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۳۱۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۸	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۹.۴۲ %	۲۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۵,۴۸۸	۲۱.۵۴ %	۱,۳۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۶۳۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۵,۴۸۸	۲۱.۵۴ %	۱,۳۱۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۶۳۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۵,۴۸۹	۲۱.۵۵ %	۱,۱۹۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۷۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۵,۵۰۳	۲۱.۶۱ %	۱,۲۲۴	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۹	۶۳.۱۲ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۷۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۵,۵۶۵	۲۱.۸۴ %	۱,۵۵۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰	۶۳.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۵,۵۶۵	۲۱.۸۴ %	۱,۵۵۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۲	۶۳.۰۵ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۵,۵۶۵	۲۱.۸۵ %	۱,۵۵۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۶۳.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۵,۵۴۴	۲۱.۷۸ %	۱,۵۲۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳	۶۳.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶۵۷	۲.۵۸ %	۱,۵۷۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...565 »