ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۷,۷۳۸	۲۷.۱۱ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۵۵.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۱	۵۵.۹۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۴	۵۵.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۸ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۸,۰۵۸	۲۸.۲۳ %	۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲	۵۵.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۰	۴.۰۶ %	۱,۷۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۹,۴۳۳	۳۳.۱۵ %	۱,۶۰۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴	۵۵.۹۹ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۹,۵۲۱	۳۳.۴۷ %	۱,۶۳۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۵	۵۶.۰۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۹,۵۵۱	۳۳.۵۸ %	۱,۶۵۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۰	۵۵.۹۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۹,۵۸۸	۳۳.۷۲ %	۱,۶۶۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۰	۵۵.۹۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۹,۵۸۸	۳۳.۷۳ %	۱,۶۶۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۳	۵۵.۹۴ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۹,۵۸۸	۳۳.۷۴ %	۱,۶۶۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶	۵۵.۹۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...565 »