ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۷,۴۱۴	۴۹.۰۳ %	۳۰۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۰	۵۰.۴۶ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۷,۴۳۱	۴۷.۴۸ %	۳۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۲	۰.۰۲ %	۱,۲۶۵	۸.۰۸ %	۳۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۷,۴۲۰	۴۹.۳۱ %	۷۵۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۶۵	۸.۴۱ %	۳۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۷,۴۴۱	۴۹.۴۶ %	۷۵۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۶۲	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۷,۴۶۴	۴۹.۶۵ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۷,۴۶۴	۴۹.۶۶ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۴۳.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۷,۴۶۴	۴۹.۶۸ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۴۳.۸۱ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۷,۴۶۴	۴۹.۶۹ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۴۳.۷۹ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۷,۴۱۷	۴۹.۳۸ %	۷۵۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۴۳.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۷,۱۴۱	۴۷.۷۶ %	۲,۱۸۱	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۳	۴۳.۹۶ %	۱	۰.۰۱ %	۵	۰.۰۴ %	۳۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...570 »