ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۷,۱۳۰	۴۷.۷ %	۲,۱۶۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸	۴۳.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵	۰.۰۴ %	۳۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۷,۱۲۸	۴۷.۶۵ %	۲,۱۳۸	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۴۳.۸۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۶	۰.۴۵ %	۳۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۷,۱۲۸	۴۷.۶۶ %	۲,۱۳۸	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۴۳.۸۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۶	۰.۴۵ %	۳۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۷,۱۲۸	۴۷.۶۷ %	۲,۱۳۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۴۳.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۳ %	۳۱۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷,۵۳۵	۴۹.۰۴ %	۲,۰۹۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۴۲.۶۶ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۲ %	۳۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۶۲۵	۴۹.۴۳ %	۲,۰۶۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۴۲.۴۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۱ %	۳۱۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۶۲۹	۵۱.۰۱ %	۱,۶۰۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۴۳.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۵۶۰	۵۰.۵۶ %	۱,۶۰۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۴۳.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۵۱۵	۴۹.۸۶ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۲	۴۳.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۹ %	۳۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۵۱۵	۴۹.۹ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۴۳.۴۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...570 »