ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۷,۰۴۳	۲۴.۷۷ %	۱,۵۳۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱	۵۶.۳۱ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۱۹	۹.۹۲ %	۱,۱۵۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۷,۰۴۳	۲۴.۷۷ %	۱,۵۳۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴	۵۶.۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۱۹	۹.۹۲ %	۱,۱۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۷,۲۱۶	۲۵.۳۷ %	۱,۵۱۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۷	۵۶.۲۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۳۶	۹.۹۷ %	۹۳۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۷,۳۹۸	۲۶.۰۱ %	۱,۵۱۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۷	۵۶.۱۹ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۳۶	۹.۹۷ %	۷۲۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۷,۷۷۸	۲۷.۳۲ %	۱,۵۱۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹	۵۶.۱۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۴۹۱	۸.۷۵ %	۶۴۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۷,۷۶۴	۲۷.۱۹ %	۱,۵۲۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶	۵۵.۹۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۷,۷۳۸	۲۷.۱۱ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۵۵.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۱	۵۵.۹۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۴	۵۵.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۸ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۸,۰۵۸	۲۸.۲۳ %	۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲	۵۵.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۰	۴.۰۶ %	۱,۷۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...570 »