ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۹,۲۱۶	۳۲.۱۵ %	۲,۱۳۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۵	۵۶.۲۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۱۰	۴.۲۲ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۹,۱۸۹	۳۱.۹۵ %	۱,۸۱۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۶	۵۶.۰۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۴۲	۵.۷۱ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۹,۱۸۸	۳۱.۹۵ %	۱,۸۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۸	۵۶.۰۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۴۶۲	۵.۰۹ %	۴۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۹,۲۰۴	۳۲ %	۱,۸۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۵۵.۹۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۴۷۸	۵.۱۴ %	۴۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۹,۲۴۴	۳۲.۶۴ %	۱,۳۹۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۹,۲۴۴	۳۲.۶۴ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۵۶.۸۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۹,۲۴۴	۳۲.۶۵ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۵۶.۸ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۹,۲۲۹	۳۲.۷۱ %	۱,۳۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۱	۵۶.۹۶ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۹,۱۷۳	۳۲.۵۲ %	۱,۳۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۳	۵۶.۹۵ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۰,۵۵۷	۳۷.۳۲ %	۱,۴۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۵۶.۷۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۴۸۱	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...570 »