ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۸,۵۱۰	۳۰.۱۶ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۸	۶۵.۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۸,۵۵۱	۳۰.۳۱ %	۶۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۸,۵۹۷	۳۰.۴۹ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۰	۶۵.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۸,۵۴۱	۳۰.۲۶ %	۶۲۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۲	۶۵.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۷۳	۰.۶۱ %	۷۲۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۸,۸۰۹	۳۰.۶۱ %	۶۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۶۶.۶۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱	۶۶.۶۱ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۶۶.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۸,۷۶۱	۳۰.۴۷ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۴	۶۶.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۸,۷۳۵	۳۰.۳۹ %	۶۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۶	۶۶.۵۷ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۸,۰۴۶	۲۶.۱۴ %	۵۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۶۶.۴۶ %	۱	۰ %	۱,۳۴۹	۴.۳۸ %	۴۸۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...570 »