ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۴,۸۲۶	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۰	۸۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۱۲ %	۴۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۴,۸۲۶	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۹	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۱۳ %	۴۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۴,۷۰۶	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴	۴.۱۲ %	۴۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۴,۷۰۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۶ %	۴۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۴,۷۰۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۶ %	۴۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۴,۷۰۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۱	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۶ %	۴۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۳,۷۷۰	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۸ %	۴۸۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۳,۷۷۰	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۹	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۸ %	۴۸۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۳,۷۷۰	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۷۸ %	۴۸۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۳,۰۹۰	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۷	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۱	۳.۰۶ %	۴۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...570 »