ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲,۶۹۷	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۷	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۷۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲,۶۹۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۶	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲,۶۹۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲,۴۷۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۵	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲,۴۷۲	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۴	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۲,۴۰۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۳	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۲,۴۴۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۳	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۱.۰۴ %	۸۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۲,۴۸۲	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۰	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۱۰	۲.۱۷ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۲,۴۸۲	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۹	۸۷.۵۲ %	۰	۰ %	۶۱۰	۲.۱۷ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۲,۴۸۲	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۸	۸۷.۵۲ %	۰	۰ %	۶۱۰	۲.۱۷ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...570 »