ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۲,۴۸۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۵ %	۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۲,۷۴۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۹	۸۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۳ %	۴۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۲,۵۵۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲,۵۵۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۰	۲.۲۹ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۵۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۲,۵۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...570 »