ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲,۳۷۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲,۴۶۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۳۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۳,۰۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲,۹۹۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۴.۵۸ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲,۳۴۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۱	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۱ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲,۳۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲,۲۴۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...570 »