| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۲۶۷.۲۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۸,۱۲۲.۹۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۶ |
۶,۰۱۱.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۴۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۹ |
۵۱۰,۹۵۷.۹۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۹۳ |
۱۲,۵۸۰.۹۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۹۶.۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۴۵ |
۶,۸۳۸.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۲) |
۶۷۴.۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۰.۷۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|