| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۱ |
۲۵,۶۱۳.۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۸.۳۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۹.۲۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۸.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۷ |
۲,۲۵۶.۳۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۹۶ |
۴,۱۱۸.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۵۰.۷۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱۹ |
۶۸۴.۸۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۴۴.۱۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۶.۶۱ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|