| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۳.۸ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۱ |
(۹۴) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۵ |
(۲۵.۸۵) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۵۴ |
۰.۱ |
۲۶,۷۳۴.۷۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۹.۰۴) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۱۳) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۷ |
۱۴,۴۴۱.۴۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۵.۶۸ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۰.۶۴) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۹۵ |
۱,۱۲۴.۴۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۸.۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۲۰.۲۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۳۹ |
۳۷۷,۰۶۴.۱۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۶۷۰.۹۳ |
(۹۷.۲۷) |
|
|