| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۶.۱۱ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۵۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۳۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۸.۵۶ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۶.۱۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۵۸ |
(۳۰.۴۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۵ |
(۸۸.۵۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۷ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۲۸.۵۹ |
۲۹۳.۳ |
|
|