| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۱۷ |
۳۷۱.۴۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۰۱ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۰۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۶ |
۴,۰۰۵.۳۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۲.۵۲ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۲.۰۳ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴۱.۵۷ |
(۳۳.۴۹) |
|
|