| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۵,۲۶۷.۸۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۷۵ |
۲,۹۳۸.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۷.۴۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۶۲ |
۲۶,۱۴۴.۵۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۸۲) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۵.۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۸۸۸.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۸۴ |
۶,۸۸۲.۳۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
|
|