| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۶.۸۹ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۳۱.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۵ |
۱۸,۴۴۶.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۸۱۲.۲۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۴۸ |
۳.۵۹ |
۷۷۶,۰۰۶.۳۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۴۱ |
۳.۱۹ |
۵۹۴,۶۲۷.۴۶ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
|
|