| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۳۸.۹۹ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۷۸.۲۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۵۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۵.۷۳ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۷ |
(۴۳.۱۵) |
|
|