| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۲۷ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۷۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۱۸) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۲.۹۴) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۳) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۹۳) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۶) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۴۵) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۳۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۸۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۷۱) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۳ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۶.۱۲) |
(۸۱.۳) |
|
|