| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۲۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۰۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۲۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳ |
۳.۳۹ |
۱۱,۰۵۹.۲۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۷۹ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۲ |
۳۰,۷۶۵.۳۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۶۵.۸۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۷.۰۱ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۸۷.۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۵۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۴۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۳۳.۰۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۳۲ |
۲,۲۰۰.۹۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۶ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
|
|