| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۴۶) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۰۳ |
۲,۹۱۷.۹۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۷۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۵.۹۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۱) |
(۳۸.۴۴) |
(۹۸.۳) |
|
|