| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۳۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۲۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۴۸ |
۲,۷۲۵.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۱ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۱ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۷۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۲.۱۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۸.۰۸ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۲۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۴۱) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۹.۹۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۰۱ |
۳,۰۱۲.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
|
|