| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۵۲.۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۰۷.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۴.۲۶ |
۳۲۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۹.۰۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۵.۹۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۴۷.۸۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۸.۵۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۰.۲۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۳۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۲ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|