| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۱۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۰۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۶) |
۸۶.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۹.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۵۲.۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۰۷.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۴.۲۶ |
۳۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۹.۰۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۵.۹۸ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|