| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۷۲ |
۹۷.۷۲ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۸۳) |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۱۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۱۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۷.۰۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۵۴) |
(۴۸.۹۲) |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۰.۶۸ |
۹۵.۲۷ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۶.۶۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۲۱ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۹ |
(۱۱.۷۱) |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۲.۷۳) |
(۳۸.۴۶) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۲۹) |
(۶۸.۴۳) |
|
|