| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۸ |
(۹.۱۶) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۷۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۴۳) |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۹۹ |
(۴۲.۶۶) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۵ |
(۷۵.۴۸) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۱ |
(۵۲.۱۵) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۲۶ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۳۶) |
(۶۰.۴۴) |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۳.۴) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
|
|