| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۹۷ |
۱۲.۷۶ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۱) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۹۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۸) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۹۲) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۰۲ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۷ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۱۲) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۲۴) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۵ |
۲۳.۲۹ |
|
|