| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۷.۰۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۵۴) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۰.۶۸ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۶.۶۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۲۱ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۹ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۲.۷۳) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۲۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۸۴ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۵.۵۱ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
|
|