| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۷.۱۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۰۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۵.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۶۵ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۸۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۳۴) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۱) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۰۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|