| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۴۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۶.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۶۲ |
۲.۰۸ |
۳۵,۱۱۴.۹۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۶ |
۱۰,۷۶۲.۵۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۸۶.۴۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۴ |
۹,۱۰۲.۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۳۹۱.۳۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۸.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۴۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۸۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۴۹) |
(۷۷.۳۸) |
|
|