| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۳۷.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۱۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۰.۶۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۹۰۴.۸۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۲۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۱۷۷.۸ |
|
|