| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۲۵) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۵۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۱۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۰۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۷ |
۲,۲۷۸.۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۴۷.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۴۶ |
۱,۲۰۲.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۸.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۹۲) |
(۳.۷۸) |
|
|