| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۹ |
۶,۵۲۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۸ |
۲.۲ |
۳,۳۸۳.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|