| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۲ |
۷,۸۰۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۶۷ |
۱۲,۲۷۳.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۳.۱ |
۸۶,۴۴۹.۶۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۸۱ |
۲۲,۷۳۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۲.۳۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|