| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۹۹۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۱.۳۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۴۰.۸۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|