| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۸۸۲.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۲۲.۰۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۰۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۷۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۳۶۳.۶۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۳.۱۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
|
|