| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۶۹.۱۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۷.۴۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۹۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۷۹۳.۲۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۹۴.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۸,۴۱۶.۰۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۸.۴۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۴۸.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۵.۴۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|