| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۸۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۳۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۸۷ |
۲۴۸,۲۲۷.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۸۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۴۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۲۴ |
۲,۸۰۶.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۰۹.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|