| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۴ |
۲.۵۴ |
۱۸,۰۵۲.۰۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۲۰۳.۶۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۰.۹۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۵۲.۷۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۵۷ |
۱۴,۱۷۰.۰۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۸.۲۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۴.۹۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۴۷ |
۴,۶۱۸.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|