| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۷۹۳.۲۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۹۴.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۸,۴۱۶.۰۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۸.۴۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۴۸.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۵.۴۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵,۹۵۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۴) |
(۹۰.۳۸) |
|
|