ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۶,۴۳۳	۳۴.۷۸ %	۴,۳۴۷	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۳۰.۶۶ %	۱,۵۲۵	۸.۲۵ %	۴۲۷	۲.۳۱ %	۳۶۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۶,۸۱۵	۳۶ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹	۲۹.۹۴ %	۱,۵۲۴	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۶,۸۱۵	۳۶ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۲۹.۹۳ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۶,۸۱۵	۳۶.۰۱ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۲۹.۹۲ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۶,۶۸۶	۳۷.۶۳ %	۳,۷۶۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹	۳۱.۸۵ %	۱,۵۲۲	۸.۵۷ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۶,۷۷۶	۳۸.۱۴ %	۳,۸۲۷	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶	۳۱.۸۴ %	۱,۵۲۱	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۶,۸۵۹	۳۸.۶۲ %	۳,۸۲۱	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳	۳۱.۸۳ %	۱,۵۲۰	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۶,۸۹۹	۳۷.۸۲ %	۳,۹۰۴	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۰	۳۰.۹۷ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۶,۸۹۹	۳۷.۸۳ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۳۰.۹۶ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۳۰.۹۵ %	۱,۵۱۸	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...556 »