ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۳۰.۹۴ %	۱,۵۱۷	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۶,۸۸۰	۳۷.۷۵ %	۳,۹۱۲	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸	۳۰.۹۳ %	۱,۵۱۶	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۶,۸۶۹	۳۸.۷۲ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۵	۳۱.۷۷ %	۱,۵۱۵	۸.۵۵ %	۹۱۰	۵.۱۳ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۶,۸۸۰	۳۸.۷۹ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲	۳۱.۷۶ %	۱,۵۱۵	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۶,۷۲۵	۳۷.۹۳ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۳۱.۷۵ %	۱,۵۱۴	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۶,۷۲۵	۳۷.۹۴ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۳	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۳	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۲	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۳۱.۷۲ %	۱,۵۱۱	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۶,۶۳۳	۳۷.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۶,۵۳۴	۳۶.۸۹ %	۳,۴۷۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۳۱.۷ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...556 »